IA Clarington Floating Rate

IACLFRI:CN
9.93
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.06
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.88 - 10.06
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.9318
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
881.268
設定日
09/25/2017
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.051923
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
JEFF SUJITNO / AMAR DHANOYA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 19.22 百万 5.69
16.00 千 16.53 百万 4.89
15.10 千 14.39 百万 4.26
10.51 千 14.38 百万 4.26
12.00 千 12.69 百万 3.76
12.10 千 12.65 百万 3.75
11.20 千 11.89 百万 3.52
8.88 千 11.87 百万 3.51
8.39 千 11.38 百万 3.37
8.25 千 11.38 百万 3.37
企業概要
IA Clarington Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment grade North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989