IA Clarington Inhance Monthl

IACIMISI:CN
15.15
CAD
0.07
0.46%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.92 - 15.95
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
15.08
52週レンジ
13.92 - 15.95
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
15.1548
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2019)
234.998
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.04742117
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.00 千 7.70 百万 2.06
85.50 千 6.38 百万 1.71
221.00 千 5.98 百万 1.60
232.00 千 5.96 百万 1.60
92.00 千 5.79 百万 1.55
635.00 千 5.70 百万 1.53
204.00 千 5.66 百万 1.52
78.50 千 5.55 百万 1.49
109.50 千 5.50 百万 1.48
127.50 千 5.43 百万 1.46
企業概要
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is monthly income with capital preservtion. The fund invests in socially responsible companies.
住所
ClaringtonFunds Inc
181 University Avenue, Suite 1010
Toronto, Ontario M5H 3M7
Canada
電話番号
1-888-860-9888