IA Clarington Floating Rate

IACFRIL:CN
9.8250
CAD
0.0147
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8250 - 10.1104
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.8397
52週レンジ
9.8250 - 10.1104
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.825
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
891.331
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.037124
直近配当利回り(税込)
4.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.82%
企業概要
IA Clarington Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment grade North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989