IA Clarington Core Plus Bond

IACCPBL:CN
9.9616
CAD
0.0074
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9575 - 10.1134
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9690
52週レンジ
9.9575 - 10.1134
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.9616
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
134.995
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.028503
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.53 百万 3.44
5.00 千 7.49 百万 3.42
5.00 千 7.47 百万 3.41
4.50 千 6.80 百万 3.10
6.00 千 6.30 百万 2.88
5.35 千 5.31 百万 2.43
5.20 千 5.27 百万 2.41
3.50 千 5.23 百万 2.39
5.00 千 5.11 百万 2.34
5.00 千 5.01 百万 2.29
企業概要
IA Clarington Core Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and the potential for long term capital growth, while preserving capital and mitigating the effects of interest rate fluctuations. The Fund invests primarily in fixed income securities including government bonds, investment grade bonds and high-yield bonds.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989