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iShares Global AAA-AA Govt B

IAAA:SW
SIX Swiss Ex
100.7200
USD
0.0400
0.04%
更新日時 2021/07/24
始値
100.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
100.7200 - 100.7200
出来高
1,823
前日終値
100.7600
52週レンジ
99.2000 - 106.0000
1年トータルリターン
0.44%
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始値
100.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
100.7200 - 100.7200
出来高
1,823
前日終値
100.7600
52週レンジ
99.2000 - 106.0000
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-4.17%
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
100.9406
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
155.449
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/15/2021)
0.2437
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
3.63%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 1.10 百万 0.71
530.00 1.06 百万 0.68
560.00 1.06 百万 0.68
490.00 974.52 千 0.63
1.17 千 924.63 千 0.59
395.00 912.39 千 0.59
550.00 870.90 千 0.56
990.00 833.58 千 0.54
370.00 794.31 千 0.51
630.00 788.02 千 0.51
企業概要
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index. The index offers exposure to government bonds from developed market countries with a minimum credit rating of Aa3.it rating of Aa3. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com