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Invesco Trust Series-Invesco

IA1IASH:HK
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SGD
商品分類
Unit Trust
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商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2021)
289.692
設定日
07/21/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yifei Ding
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.20 百万 4.93
9.00 千 9.32 百万 3.24
9.00 千 9.32 百万 3.23
8.50 千 8.65 百万 3.00
8.00 千 8.35 百万 2.90
8.00 千 8.23 百万 2.86
8.00 千 8.15 百万 2.83
7.00 千 7.22 百万 2.51
6.70 千 6.81 百万 2.36
6.00 千 6.19 百万 2.15
企業概要
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to aims to generate income throughout the investment period and return the initial investment capital upon maturity. The Fund invests in a buy-and-maintain portfolio of USD denominated fixed income instruments.
住所
Invesco Hong Kong Ltd
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road, Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3128-6000