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ICICI Prudential Fixed Matur

I8472RH:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 3:16 JST 2021/07/31
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
12.6049
資産総額 (十億 INR) ( 07/15/2021)
1.873
設定日
11/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.67%
乖離率52週平均値
-18.73%
ファンドマネージャ
Rahul Goswami
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 566.16 百万 30.32
146.00 千 189.39 百万 10.14
146.00 千 189.27 百万 10.14
144.00 千 188.26 百万 10.08
145.00 千 187.31 百万 10.03
145.00 千 149.51 百万 8.01
81.00 千 83.65 百万 4.48
57.00 千 58.51 百万 3.13
55.00 千 56.53 百万 3.03
30.00 千 30.83 百万 1.65
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan Series 84 1272 Days Plan Q is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000