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Ninety One Global Strategy F

I5VD:GR
Munich
16.40
EUR
0.02
0.14%
更新日時 3:58 JST 2021/01/23
始値
16.41
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.49
前日終値
16.43
52週レンジ
16.18 - 18.75
1年トータルリターン
-9.62%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.41
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.49
出来高
0
前日終値
16.43
52週レンジ
16.18 - 18.75
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.213
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Russell Silberston / Johan Du Plessis
直近配当額 ( -)
0.062
直近配当利回り(税込)
1.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund aims to give holders access to income at wholesale Eurocurrency market interest rates in U.S.dollars by investing in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com