ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
I5VB:GR
Frankfurt
22.25
EUR
0.17
0.76%
更新日時 2021/01/16
始値
22.38
安値 - 高値 レンジ（日）
22.25 - 22.45
前日終値
22.42
52週レンジ
14.43 - 23.61
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
4.09%
始値
22.38
安値 - 高値 レンジ（日）
22.25 - 22.45
出来高
0
前日終値
22.42
52週レンジ
14.43 - 23.61
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
4.09%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
23.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
1.351
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Ken Hsia
直近配当額 ( -)
0.2718
直近配当利回り（税込）
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 432.74 千 | 43.85 百万 | 3.43 |
| BP/:LN ＢＰ | 11.93 百万 | 39.45 百万 | 3.09 |
| PRX:NA ﾌﾟﾛｻｽ | 354.61 千 | 38.53 百万 | 3.01 |
| BG:AV BAWAGｸﾞﾙｰﾌﾟ | 845.47 千 | 38.41 百万 | 3.00 |
| CS:FP ｱｸｻ | 1.57 百万 | 37.05 百万 | 2.90 |
| VIV:FP ﾋﾞﾍﾞﾝﾃﾞｨ | 1.20 百万 | 36.27 百万 | 2.84 |
| VOW3:GR ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ | 207.93 千 | 35.16 百万 | 2.75 |
| 1721927D:NA NNｸﾞﾙｰﾌﾟ | 802.67 千 | 32.69 百万 | 2.56 |
| UCG:IM ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ | 3.10 百万 | 32.07 百万 | 2.51 |
| BOO:LN ﾌﾞｰﾌｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 7.66 百万 | 32.01 百万 | 2.50 |
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-欧州株式ファンド（Ninety One Global Strategy Fund Limited - European Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プ ンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の上場企業お よび／もしくは欧州に籍を置く企業、もしくは欧州以外で設立された企業のうち主要事業を欧州で手掛ける企業に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com