ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
I5VB:GR
Frankfurt
20.71
EUR
0.03
0.15%
更新日時 1:09 JST 2019/02/20
始値
20.77
安値 - 高値 レンジ（日）
20.71 - 20.77
前日終値
20.68
52週レンジ
19.01 - 23.08
年初来リターン
7.14%
始値
20.77
安値 - 高値 レンジ（日）
20.71 - 20.77
出来高
0
前日終値
20.68
52週レンジ
19.01 - 23.08
年初来リターン
7.14%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
20.41
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2019)
3.002
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
Ken Hsia
直近配当額 ( -)
0.3179
直近配当利回り（税込）
1.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSA:NA ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 4.29 百万 | 129.74 百万 | 4.28 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 1.19 百万 | 107.96 百万 | 3.56 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 1.43 百万 | 106.78 百万 | 3.52 |
| NESN:SW ネスレ | 1.25 百万 | 106.61 百万 | 3.52 |
| SBRY:LN Ｊセインズベリー | 26.23 百万 | 102.09 百万 | 3.37 |
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 10.37 百万 | 87.88 百万 | 2.90 |
| CS:FP ｱｸｻ | 3.57 百万 | 86.91 百万 | 2.87 |
| AVST:LN Avast PLC | 22.84 百万 | 79.62 百万 | 2.63 |
| AMEAS:FH ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂ | 1.82 百万 | 68.14 百万 | 2.25 |
| PLUS:LN ﾌﾟﾗｽ500 | 3.52 百万 | 68.07 百万 | 2.25 |
企業概要
インベステック･グローバルストラテジー･ファンド-欧州株ファンド（Investec Global Strategy Fund Limited - European Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州上場企業、欧州に本社のある企業、もしくは欧州以外で設立された企業のうち主要事業を欧州で手掛ける企業に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-