iShares S&P 500 Swap UCITS E
I500:SW
SIX Swiss Ex
5.98
USD
0.04
0.67%
更新日時 1:36 JST 2021/01/27
始値
5.98
安値 - 高値 レンジ（日）
5.98 - 5.98
出来高
100
前日終値
5.94
52週レンジ
5.43 - 5.99
始値
5.98
安値 - 高値 レンジ（日）
5.98 - 5.98
出来高
100
前日終値
5.94
52週レンジ
5.43 - 5.99
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
5.9856
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
312.026
設定日
11/06/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.80%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 64.74 千 | 10.74 百万 | 2.91 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.91 千 | 9.59 百万 | 2.60 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.96 千 | 9.43 百万 | 2.55 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 15.50 千 | 8.47 百万 | 2.29 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 50.00 千 | 8.22 百万 | 2.23 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.27 千 | 8.09 百万 | 2.19 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 29.00 千 | 8.06 百万 | 2.18 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 27.76 千 | 7.91 百万 | 2.14 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 32.71 千 | 7.62 百万 | 2.06 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 20.65 千 | 7.18 百万 | 1.94 |
企業概要
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the S&P 500 Index NTR. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com