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iShares iBonds Dec 2026 Term

I4SP:GR
Berlin
21.75
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/15
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.76
52週レンジ
20.25 - 23.59
1年トータルリターン
-1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.76
52週レンジ
20.25 - 23.59
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
610.404
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sherrie Deng / Danny Ng
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.051513
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
6.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.83 千 7.10 百万 1.16
5.28 千 5.83 百万 0.96
4.79 千 5.23 百万 0.86
4.54 千 5.17 百万 0.85
4.56 千 5.04 百万 0.83
4.46 千 4.90 百万 0.80
4.14 千 4.58 百万 0.75
3.99 千 4.49 百万 0.74
3.99 千 4.49 百万 0.74
4.05 千 4.45 百万 0.73
企業概要
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF is an exchange traded fund incorpora- ted in the USA. The ETF seeks to track Bloomberg Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, which reflects the performance of U.S. dollar denominated, tax- able, investment grade corporate bonds scheduled to mature after December 31, 2- 025 and before January 1, 2027.
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com