iShares iBonds Dec 2026 Term
I4SP:GR
Berlin
21.75
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/15
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ（日）
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.76
52週レンジ
20.25 - 23.59
1年トータルリターン
-1.09%
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ（日）
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.76
52週レンジ
20.25 - 23.59
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
610.404
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sherrie Deng / Danny Ng
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.051513
直近配当利回り（税込）
2.32%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
6.39%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW138401:COR | 5.83 千 | 7.10 百万 | 1.16 |
| BM049059:COR | 5.28 千 | 5.83 百万 | 0.96 |
| QZ095291:COR | 4.79 千 | 5.23 百万 | 0.86 |
| ZS213883:COR | 4.54 千 | 5.17 百万 | 0.85 |
| QZ926105:COR | 4.56 千 | 5.04 百万 | 0.83 |
| JK822371:COR | 4.46 千 | 4.90 百万 | 0.80 |
| LW903910:COR | 4.14 千 | 4.58 百万 | 0.75 |
| LW964720:COR | 3.99 千 | 4.49 百万 | 0.74 |
| QZ610662:COR | 3.99 千 | 4.49 百万 | 0.74 |
| LW644855:COR | 4.05 千 | 4.45 百万 | 0.73 |
企業概要
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF is an exchange traded fund incorpora- ted in the USA. The ETF seeks to track Bloomberg Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, which reflects the performance of U.S. dollar denominated, tax- able, investment grade corporate bonds scheduled to mature after December 31, 2- 025 and before January 1, 2027.
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com