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NN L Global Equity Impact Op

I3G7:QT
Quotrix Exch
592.635
EUR
2.830
0.48%
更新日時 2021/01/15
始値
592.635
安値 - 高値 レンジ(日)
592.635 - 592.635
前日終値
595.465
52週レンジ
370.410 - 603.280
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
592.635
安値 - 高値 レンジ(日)
592.635 - 592.635
出来高
0
前日終値
595.465
52週レンジ
370.410 - 603.280
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
2.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
419.330
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marina Iodice / Huub Van Der Riet
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.21%
3年トータルリターン
10.03%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.96 千 17.17 百万 5.17
166.84 千 15.08 百万 4.54
57.35 千 14.61 百万 4.40
91.47 千 13.58 百万 4.09
250.37 千 12.69 百万 3.82
6.99 百万 12.12 百万 3.65
1.43 百万 10.59 百万 3.19
4.71 千 10.46 百万 3.15
418.92 千 10.06 百万 3.03
37.44 千 9.86 百万 2.97
企業概要
NN L Global Equity Impact Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in a global portfolio of equities of well establish companies. The Fund can also invest in warrants, convertible bonds, and up to 20 percent in "Rule 144a securities". The Fund tracks the performance of the MSCI ACWI Index.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM