NN L Global Equity Impact Op
I3G7:GR
Hamburg
595.78
EUR
1.99
0.33%
更新日時 3:58 JST 2021/01/23
始値
591.20
安値 - 高値 レンジ（日）
591.20 - 598.56
前日終値
597.77
52週レンジ
362.56 - 604.35
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
3.84%
始値
591.20
安値 - 高値 レンジ（日）
591.20 - 598.56
出来高
0
前日終値
597.77
52週レンジ
362.56 - 604.35
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
533.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
428.189
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.21%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marina Iodice / Huub Van Der Riet
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.62%
3年トータルリターン
9.94%
5年トータルリターン
11.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 48.96 千 | 17.17 百万 | 5.17 |
| PRAH:US PRAﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 166.84 千 | 15.08 百万 | 4.54 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 57.35 千 | 14.61 百万 | 4.40 |
| SEDG:US ｿｰﾗｰｴｯｼﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 91.47 千 | 13.58 百万 | 4.09 |
| NZYMB:DC ﾉﾎﾞｻﾞｲﾑｽﾞ | 250.37 千 | 12.69 百万 | 3.82 |
| HTWS:LN Helios Towers PLC | 6.99 百万 | 12.12 百万 | 3.65 |
| GBG:LN GBｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.43 百万 | 10.59 百万 | 3.19 |
| SGSN:SW ＳＧＳ | 4.71 千 | 10.46 百万 | 3.15 |
| HLMA:LN ﾊﾙﾏ | 418.92 千 | 10.06 百万 | 3.03 |
| ANSS:US ｱﾝｼｽ | 37.44 千 | 9.86 百万 | 2.97 |
企業概要
NN L Global Equity Impact Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in a global portfolio of equities of well establish companies. The Fund can also invest in warrants, convertible bonds, and up to 20 percent in "Rule 144a securities". The Fund tracks the performance of the MSCI ACWI Index.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM