NN L Latin America Equity
I3G2:GZ
Gettex
1,525.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/06/24
前日終値
1,525.74
52週レンジ
1,525.74 - 1,694.65
出来高
0
前日終値
1,525.74
52週レンジ
1,525.74 - 1,694.65
基準価額 (NAV) ( -)
2,707.54
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
103.515
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / NATHAN GRIFFITHS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 1.20 百万 | 6.22 百万 | 6.64 |
| GFNORTEOMM:US | 850.00 千 | 4.86 百万 | 5.19 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 50.00 千 | 4.82 百万 | 5.14 |
| BBDC3:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 756.25 千 | 4.77 百万 | 5.10 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 550.00 千 | 4.40 百万 | 4.70 |
| TV:US ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾃﾚﾋﾞｻ | 125.00 千 | 3.43 百万 | 3.67 |
| KROT3:BZ ｸﾛﾄﾝ･ｴﾃﾞｭｶｼｵﾅﾙ | 975.00 千 | 3.16 百万 | 3.37 |
| BRFS3:BZ ＢＲＦ | 210.00 千 | 3.04 百万 | 3.25 |
| AMXL:MM ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 3.75 百万 | 2.94 百万 | 3.14 |
| FALAB:CI SACIﾌｧﾗﾍﾞﾗ | 407.50 千 | 2.84 百万 | 3.04 |
企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM