NN L Emerging Markets Enhanc
I3G2:GR
Berlin
2,129.80
EUR
30.00
1.39%
更新日時 3:45 JST 2021/01/16
始値
2,130.86
安値 - 高値 レンジ（日）
2,127.40 - 2,162.40
前日終値
2,159.80
52週レンジ
1,301.60 - 2,167.41
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
7.44%
始値
2,130.86
安値 - 高値 レンジ（日）
2,127.40 - 2,162.40
出来高
0
前日終値
2,159.80
52週レンジ
1,301.60 - 2,167.41
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
7.44%
基準価額 (NAV) ( -)
2,707.54
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
261.242
設定日
12/10/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
16.58%
3年トータルリターン
9.98%
5年トータルリターン
16.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 61.50 千 | 18.08 百万 | 9.17 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 186.80 千 | 12.33 百万 | 6.25 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 811.00 千 | 12.12 百万 | 6.15 |
| 3690:HK Meituan | 119.30 千 | 3.72 百万 | 1.89 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 102.04 千 | 3.09 百万 | 1.56 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 230.50 千 | 2.36 百万 | 1.20 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 3.36 百万 | 2.18 百万 | 1.10 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 27.70 千 | 2.15 百万 | 1.09 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 26.80 千 | 1.92 百万 | 0.98 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 138.28 千 | 1.89 百万 | 0.96 |
企業概要
NN L Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund uses active management and aims for a risk-return profile in line with its benchmark, the MSCI Emerging Markets (NR), while at the same time applying ESG screening criteria to enhance the fund's sustainability profile
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM