NN L Latin America Equity

I3G1:GZ
Gettex
1,079.93
EUR
11.36
1.06%
更新日時 21:52 JST 2017/08/22
始値
1,079.93
安値 - 高値 レンジ(日)
1,079.93 - 1,079.93
前日終値
1,068.57
52週レンジ
1,011.38 - 1,135.49
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始値
1,079.93
安値 - 高値 レンジ(日)
1,079.93 - 1,079.93
出来高
0
前日終値
1,068.57
52週レンジ
1,011.38 - 1,135.49
基準価額 (NAV) ( -)
1,897.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
115.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / NATHAN GRIFFITHS
直近配当額 ( -)
7.15
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 6.22 百万 6.64
850.00 千 4.86 百万 5.19
50.00 千 4.82 百万 5.14
756.25 千 4.77 百万 5.10
550.00 千 4.40 百万 4.70
125.00 千 3.43 百万 3.67
975.00 千 3.16 百万 3.37
210.00 千 3.04 百万 3.25
3.75 百万 2.94 百万 3.14
407.50 千 2.84 百万 3.04
企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM