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I2rt FIM CP Lp

I2RTFIM:BZ
1.02
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.05
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.91 - 1.05
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.02051
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
27.059
設定日
08/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 2.34 百万 8.76
886.48 千 1.61 百万 6.04
806.94 千 1.29 百万 4.82
348.75 千 1.23 百万 4.62
850.84 千 1.08 百万 4.04
544.57 千 983.37 千 3.68
614.56 千 903.10 千 3.38
427.12 千 886.46 千 3.32
283.86 千 862.84 千 3.23
578.25 千 829.18 千 3.11
企業概要
I2rt FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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