Skip to content

ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファント

I26B:GR
Munich
20.87
EUR
0.10
0.50%
更新日時 2:40 JST 2020/10/22
始値
20.65
安値 - 高値 レンジ(日)
20.65 - 21.01
前日終値
20.77
52週レンジ
9.72 - 23.84
1年トータルリターン
48.08%
年初来リターン
34.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.65
安値 - 高値 レンジ(日)
20.65 - 21.01
出来高
650
前日終値
20.77
52週レンジ
9.72 - 23.84
1年トータルリターン
44.89%
年初来リターン
34.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
960.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
George Cheveley
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.43%
3年トータルリターン
23.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 92.13 百万 9.42
1.34 百万 89.90 百万 9.19
1.09 百万 89.73 百万 9.18
2.07 百万 57.38 百万 5.87
1.71 百万 49.95 百万 5.11
1.55 百万 46.01 百万 4.70
3.40 百万 43.92 百万 4.49
2.04 百万 43.83 百万 4.48
5.69 百万 38.27 百万 3.91
1.36 百万 37.05 百万 3.79
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ゴールド・ファン ド(Ninety One Global Strategy Fund Global Gold Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に金鉱山会社が発行した株式への投資を通じて、キャピタルゲインの獲得を目指す。ファンド資産の3分の1までを、他の金属や鉱物の採掘に関わる世界中の企業に投資する場合もある。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com