インベステック・ファンズii-グローバル・エネル

I26A:GR
Dusseldorf
2.01
EUR
0.01
0.70%
更新日時 19:31 JST 2018/12/12
始値
2.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.99 - 2.01
前日終値
2.00
52週レンジ
1.95 - 2.46
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-9.30%
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始値
2.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.99 - 2.01
出来高
0
前日終値
2.00
52週レンジ
1.95 - 2.46
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-9.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
52.931
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.0599
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.98%
3年トータルリターン
-2.46%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.93 千 6.07 百万 9.70
967.29 千 5.29 百万 8.46
187.18 千 4.76 百万 7.60
31.05 千 2.82 百万 4.50
27.83 千 2.54 百万 4.05
153.02 千 2.39 百万 3.82
152.66 千 2.18 百万 3.49
18.45 千 2.17 百万 3.47
23.05 千 2.10 百万 3.36
1.31 百万 1.78 百万 2.84
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズII-グローバル・エネルギー・ファンド(Investec Funds Series II - Global Energy Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー資源の探鉱・生産・輸送に従事する世界の企業に投資する。
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel