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A/VENTUM family office funds

I0A2:GR
Dusseldorf
100.94
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/10/19
始値
100.97
安値 - 高値 レンジ(日)
100.86 - 101.39
前日終値
101.06
52週レンジ
91.81 - 103.53
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.97
安値 - 高値 レンジ(日)
100.86 - 101.39
出来高
0
前日終値
101.06
52週レンジ
91.81 - 103.53
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
8.00%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
101.59
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
28.015
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.31%
5年トータルリターン
2.18%
企業概要
A/VENTUM family office Funds - Core Invest is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long term growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, warrant-linked bonds, ETFs, various certificates, and derivatives.
住所
MK Luxinvest S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352 271 25596