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A/VENTUM family office funds

I0A2:GR
Hamburg
98.63
EUR
0.31
0.31%
更新日時 16:26 JST 2020/10/28
始値
98.63
安値 - 高値 レンジ(日)
98.63 - 98.63
前日終値
98.94
52週レンジ
82.08 - 105.10
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.63
安値 - 高値 レンジ(日)
98.63 - 98.63
出来高
0
前日終値
98.94
52週レンジ
82.08 - 105.10
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.96%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
93.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
25.621
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.23%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
-1.18%
5年トータルリターン
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
A/VENTUM family office Funds - Core Invest is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long term growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, warrant-linked bonds, ETFs, various certificates, and derivatives.
住所
MK Luxinvest S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352 271 25596