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Compass Dos SA de CV SIID

I/PLZBF1:MM
BMV Mexico
1.94
MXN
0.00
0.10%
更新日時 22:29 JST 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.83 - 1.95
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.83 - 1.95
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.94334
資産総額 (百万 MXN) ( 09/30/2020)
981.088
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-
企業概要
SEI Compass Dos SA de CV SIID is an open-end fund incorporatedin Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium-term fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150