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Compass Dos SA de CV SIID

I/PLAZO:MM
BMV Mexico
2.0775
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9384 - 2.0819
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0778
52週レンジ
1.9384 - 2.0819
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
2.077538
資産総額 (百万 MXN) ( 09/30/2020)
981.088
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
SEI Compass Dos SA de CV SIID is an open-end fund incorporatedin Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium-term fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150