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Compass Investments Uno SA d

I/LIQGBE:MM
BMV Mexico
2.0700
MXN
0.0003
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9358 - 2.0700
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
2.0697
52週レンジ
1.9358 - 2.0700
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2.070023
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2019)
1.297
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Compass Investments Uno SA de CV FIID (I+LIQG) is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150