Compass Investments Uno SA d

I/LIQGA:MM
Mexico SE
1.8201
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7125 - 1.8201
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
1.8198
52週レンジ
1.7125 - 1.8201
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.820122
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.125
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-
企業概要
SEI-Compass Uno SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150