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Compass Investments Uno SA d

I/LIQBM1:MM
BMV Mexico
1.96
MXN
0.00
0.00%
更新日時 22:29 JST 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 1.96
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.89 - 1.96
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
1.955971
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2020)
1.531
設定日
02/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Investments Uno SA de CV FIID (I+LIQG) is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150