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Compass Investments Cinco SA

I/GLOBV:MM
BMV Mexico
3.6458
MXN
0.0368
1.02%
更新日時 22:29 JST 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7487 - 3.9235
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
12.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.6090
52週レンジ
2.7487 - 3.9235
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
12.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
3.645806
資産総額 (百万 MXN) ( 09/30/2020)
588.873
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Compass Investments Cinco SA de CV FIRV (I+GLOBV) is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth with the least possible risk. The Fund invests in global equity securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150