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Horizon Xinli Bond Fund

HZXLBFA:CH
1.0045
CNY
0.0012
0.12%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9934 - 1.0311
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前日終値
1.0057
52週レンジ
0.9934 - 1.0311
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0045
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
585.284
設定日
03/05/2020
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Horizon Xinli Bond Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
HORIZON ASSET MANAGEMENT CO LTD
501 EAST DAMING RD, FLOOR 36
HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI
China 200080
電話番号
86-10-56711690