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Huatai Zijin ChinaBond 1-5 Y

HZXCBIC:CH
0.9967
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9909 - 1.0000
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前日終値
0.9968
52週レンジ
0.9909 - 1.0000
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
0.9967
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
05/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Huatai Zijin ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund closely tracks index, invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com