HSBC Global Investment Funds

HZM1HJP:LX
9,934.557
JPY
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,858.521 - 10,000.000
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52週レンジ
9,858.521 - 10,000.000
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,934.557
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.567
設定日
04/11/2018
直近配当額 ( 06/29/2018)
14.88414
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.36 千 58.83 百万 5.14
59.08 千 57.89 百万 5.06
4.33 百万 49.51 百万 4.32
47.50 千 46.04 百万 4.02
3.61 百万 42.32 百万 3.70
40.90 千 41.32 百万 3.61
4.17 百万 39.32 百万 3.43
39.50 千 38.85 百万 3.39
3.70 百万 36.20 百万 3.16
29.87 千 32.03 百万 2.80
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long term total return. The Fund invests in Investment Grade rated fixed income and other similar securities which are issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies in both developed markets.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621