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Hexu Zhiyua Jiaxuan Mixed Fu

HZJXMFC:CH
1.4178
CNY
0.0096
0.67%
更新日時 1:02 JST 2020/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9961 - 1.4327
1年トータルリターン
48.82%
年初来リターン
26.66%
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前日終値
1.4274
52週レンジ
0.9961 - 1.4327
1年トータルリターン
48.69%
年初来リターン
26.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
1.4178
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
80.031
設定日
09/18/2018
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.10 千 3.92 百万 4.50
64.30 千 3.75 百万 4.30
626.50 千 3.23 百万 3.71
214.00 千 2.79 百万 3.20
172.30 千 2.79 百万 3.20
252.10 千 2.66 百万 3.05
131.90 千 2.30 百万 2.64
708.00 千 2.30 百万 2.63
341.50 千 2.13 百万 2.45
51.00 千 2.09 百万 2.40