Estrategia Administrada de I

HZGU3C0B:MM
Mexico SE
56.07
MXN
0.07
0.13%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.64 - 56.51
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
56.00
52週レンジ
53.64 - 56.51
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
56.07218
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
10.148
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.77 百万 1.93 十億 16.08
15.12 百万 1.50 十億 12.54
11.74 百万 1.20 十億 10.01
12.37 百万 1.20 十億 9.97
9.70 百万 1.09 十億 9.12
9.35 百万 932.82 百万 7.78
5.50 百万 671.85 百万 5.60
5.44 百万 547.90 百万 4.57
5.63 百万 511.81 百万 4.27
4.87 百万 493.69 百万 4.12
企業概要
Estrategia Administrada de Inversion 3 SA de CV FIID is an open-end fund incorp- orated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848