Estrategia Administrada de I

HZGU2M0A:MM
Mexico SE
1.38
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.383388
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
737.787
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.38 百万 163.25 百万 44.79
269.82 千 27.08 百万 7.43
265.69 千 26.58 百万 7.29
257.79 千 25.69 百万 7.05
146.49 千 14.68 百万 4.03
139.63 千 14.03 百万 3.85
136.74 千 13.74 百万 3.77
105.74 千 10.70 百万 2.94
93.87 千 9.41 百万 2.58
87.17 千 8.73 百万 2.39
企業概要
Estrategia Administrada de Inversion 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorpo rated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848