Estrategia Administrada de I

HZGU2C0C:MM
Mexico SE
1.37
MXN
0.00
0.06%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.37
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.28 - 1.37
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.369039
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
737.787
設定日
01/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 百万 125.30 百万 34.32
374.48 千 37.38 百万 10.24
269.82 千 27.04 百万 7.41
265.69 千 26.71 百万 7.32
146.49 千 14.67 百万 4.02
144.53 千 14.54 百万 3.98
139.63 千 14.01 百万 3.84
136.74 千 13.72 百万 3.76
107.17 千 10.71 百万 2.93
105.74 千 10.56 百万 2.89
企業概要
Estrategia Administrada de Inversion 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorpo rated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848