Estrategia Administrada de I

HZGU2C0A:MM
Mexico SE
1.42
MXN
0.00
0.02%
更新日時 23:29 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.42
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.32 - 1.42
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.420046
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
737.787
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 154.11 百万 62.29
2.59 百万 25.25 百万 10.21
105.74 千 10.64 百万 4.30
87.17 千 8.74 百万 3.53
82.17 千 8.21 百万 3.32
47.02 千 4.75 百万 1.92
34.42 千 3.50 百万 1.41
29.81 千 2.98 百万 1.21
26.33 千 2.65 百万 1.07
25.95 千 2.60 百万 1.05
企業概要
Estrategia Administrada de Inversion 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorpo rated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848