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Hz FIM CP IE

HZFICFM:BZ
13,759.81
BRL
153.87
1.13%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,216.83 - 14,051.06
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
13,605.94
52週レンジ
13,216.83 - 14,051.06
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
13,759.81
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
79.978
設定日
12/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.84 千 19.30 百万 24.41
1.11 千 11.39 百万 14.42
563.00 5.80 百万 7.33
450.00 4.63 百万 5.86
422.00 4.34 百万 5.50
2.00 百万 2.96 百万 3.75
2.03 百万 2.73 百万 3.46
1.23 百万 2.51 百万 3.17
1.65 百万 2.38 百万 3.01
639.41 千 1.92 百万 2.43
企業概要
Hz FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393