Fondo Administrado SA de CV

HZCREB1C:MM
Mexico SE
1.10
MXN
0.01
0.90%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.1
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
1.575
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 百万 1.42 十億 13.09
10.08 百万 1.31 十億 12.09
77.38 百万 1.24 十億 11.40
64.43 百万 894.97 百万 8.26
10.79 百万 632.50 百万 5.84
10.98 百万 597.88 百万 5.52
7.55 百万 560.39 百万 5.17
5.78 百万 377.14 百万 3.48
1.83 百万 321.60 百万 2.97
2.48 百万 307.42 百万 2.84
企業概要
Fondo Administrado SA de CV FIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer during a period called 'protection period' the pro- tection of 100% of its capital as well as a possibility of making an additional profit. The Fund will invest its assets in debt securities denominated in Pesos or in UDIs.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848