Fondo Administrado 1 SA de C

HZCPC0B:MM
Mexico SE
28.69
MXN
0.10
0.36%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.55 - 30.90
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
28.59
52週レンジ
28.55 - 30.90
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
28.69171
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
19.031
設定日
08/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 百万 5.34 十億 27.55
4.16 百万 2.67 十億 13.76
4.30 百万 2.56 十億 13.21
3.51 百万 2.10 十億 10.81
2.98 百万 1.89 十億 9.75
64.75 百万 1.56 十億 8.03
2.39 百万 1.37 十億 7.04
827.79 千 513.51 百万 2.65
4.03 百万 402.40 百万 2.08
3.60 百万 361.06 百万 1.86
企業概要
Fondo Administrado 1 SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico.The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities denominated in Dollars.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848