Fondo Administrado 1 SA de C

HZCP:MM
Mexico SE
27.9923
MXN
0.2013
0.72%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.6509 - 29.9422
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
27.7909
52週レンジ
27.6509 - 29.9422
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
27.99227
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
19.031
設定日
04/06/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 百万 5.34 十億 27.55
4.16 百万 2.67 十億 13.76
4.30 百万 2.56 十億 13.21
3.51 百万 2.10 十億 10.81
2.98 百万 1.89 十億 9.75
64.75 百万 1.56 十億 8.03
2.39 百万 1.37 十億 7.04
827.79 千 513.51 百万 2.65
4.03 百万 402.40 百万 2.08
3.60 百万 361.06 百万 1.86
企業概要
Fondo Administrado 1 SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico.The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities denominated in Dollars.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848