Fondo Administrado 2 SA de C

HZCP1M0B:MM
1.23
MXN
0.00
0.03%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.24
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.15 - 1.24
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.228725
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
5.102
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 4.39 十億 81.18
494.51 千 334.09 百万 6.18
432.22 千 277.73 百万 5.14
1.50 百万 150.05 百万 2.77
206.60 千 118.34 百万 2.19
90.45 千 57.10 百万 1.06
3.82 百万 36.68 百万 0.68
28.00 千 18.10 百万 0.33
29.99 千 17.79 百万 0.33
12.74 千 7.77 百万 0.14
企業概要
Fondo Administrado 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848