Fondo Administrado 2 SA de C

HZCP1:MM
Mexico SE
1.22
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.24
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.15 - 1.24
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.220951
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
5.102
設定日
05/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 4.37 十億 81.17
494.51 千 333.16 百万 6.19
432.22 千 275.44 百万 5.12
206.60 千 120.01 百万 2.23
940.96 千 95.96 百万 1.78
857.65 千 86.38 百万 1.61
90.45 千 57.36 百万 1.07
28.00 千 18.33 百万 0.34
29.99 千 18.05 百万 0.34
12.74 千 7.88 百万 0.15
企業概要
Fondo Administrado 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848