Fondo Administrado 2 SA de C

HZCP1:MM
Mexico SE
1.16
MXN
0.01
1.18%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.24
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.12 - 1.24
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.156095
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
5.102
設定日
05/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 4.09 十億 83.89
494.51 千 308.30 百万 6.32
432.22 千 244.45 百万 5.01
206.60 千 118.16 百万 2.42
90.45 千 54.58 百万 1.12
29.99 千 18.01 百万 0.37
28.00 千 17.65 百万 0.36
142.25 千 14.18 百万 0.29
12.74 千 7.96 百万 0.16
238.96 千 2.32 百万 0.05
企業概要
Fondo Administrado 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848