HSBC MSCI South Africa Cappe

HZAR:FP
EN Paris
38.74
EUR
0.52
1.32%
更新日時 17:05 JST 2018/11/20
始値
38.74
安値 - 高値 レンジ(日)
38.74 - 38.74
出来高
0
前日終値
39.26
52週レンジ
35.05 - 53.00
1年トータルリターン
-15.11%
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始値
38.74
安値 - 高値 レンジ(日)
38.74 - 38.74
出来高
0
前日終値
39.26
52週レンジ
35.05 - 53.00
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
-21.61%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
45.2915
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
3.397
設定日
06/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.6377
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-1.07%
5年トータルリターン
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 782.64 千 25.84
6.05 千 195.62 千 6.46
37.09 千 163.74 千 5.41
14.26 千 159.39 千 5.26
18.70 千 111.05 千 3.67
19.69 千 96.78 千 3.20
54.36 千 84.92 千 2.80
7.94 千 82.79 千 2.73
4.40 千 74.67 千 2.47
5.83 千 74.58 千 2.46
企業概要
HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI South Africa Capped Index (the "Index"), while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com