ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HZ5V:GZ
Gettex
154.49
EUR
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0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/06/22
始値
154.49
安値 - 高値 レンジ(日)
154.49 - 154.49
前日終値
154.49
52週レンジ
153.62 - 156.68
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.16%
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始値
154.49
安値 - 高値 レンジ(日)
154.49 - 154.49
出来高
0
前日終値
154.49
52週レンジ
153.62 - 156.68
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.16%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.33
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.774
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / TIM WINSTONE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.45 千 75.45 百万 2.94
40.00 千 47.73 百万 1.86
40.00 千 46.15 百万 1.80
32.99 千 35.20 百万 1.37
29.60 千 32.02 百万 1.25
27.07 千 28.53 百万 1.11
27.50 千 28.25 百万 1.10
23.00 千 27.42 百万 1.07
27.00 千 26.50 百万 1.03
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050