ヘンダーソン・ホライゾン:ユーロ社債ファンド

HZ5U:GZ
Gettex
131.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:03 JST 2017/08/18
始値
131.18
安値 - 高値 レンジ(日)
131.18 - 131.18
前日終値
131.18
52週レンジ
129.29 - 133.50
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
131.18
安値 - 高値 レンジ(日)
131.18 - 131.18
出来高
0
前日終値
131.18
52週レンジ
129.29 - 133.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
129.11
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
2.349
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / TIM WINSTONE
直近配当額 ( -)
1.057641
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.45 千 75.45 百万 2.94
40.00 千 47.73 百万 1.86
40.00 千 46.15 百万 1.80
32.99 千 35.20 百万 1.37
29.60 千 32.02 百万 1.25
27.07 千 28.53 百万 1.11
27.50 千 28.25 百万 1.10
23.00 千 27.42 百万 1.07
27.00 千 26.50 百万 1.03
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン:ユーロ社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxxユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。 主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050