ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州アル

HZ5T:GR
Berlin
15.50
EUR
0.08
0.52%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
15.50
安値 - 高値 レンジ(日)
15.50 - 15.50
前日終値
15.42
52週レンジ
14.88 - 15.91
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.13%
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始値
15.50
安値 - 高値 レンジ(日)
15.50 - 15.50
出来高
0
前日終値
15.42
52週レンジ
14.88 - 15.91
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
15.6
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
967.188
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
ROBERT SCHRAMM-FUCHS / JOHN BENNETT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.14 千 20.35 百万 1.51
277.61 千 20.29 百万 1.50
207.22 千 20.00 百万 1.48
1.18 百万 18.21 百万 1.35
142.80 千 17.90 百万 1.33
608.92 千 14.95 百万 1.11
191.51 千 14.86 百万 1.10
2.91 百万 14.73 百万 1.09
424.49 千 14.28 百万 1.06
1.28 百万 13.82 百万 1.02
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州アルファ・ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主 に欧州株式のエクスポージャーによる長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンド総資産の3分の2以上を欧州を本拠とする企業の株式と株式関連商品に投資。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050