BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファント

HZ5S:GZ
Gettex
1.08
EUR
0.01
0.56%
更新日時 1:19 JST 2018/04/25
始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.08
前日終値
1.07
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
-13.42%
年初来リターン
-4.44%
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始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.08
出来高
0
前日終値
1.07
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
-4.44%
基準価額 (NAV) ( -)
1.2298
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
479.830
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUZANNE HUTCHINS / JAMES HARRIES
直近配当額 ( -)
0.010509
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.37 百万 55.37 百万 9.07
35.65 千 35.75 百万 5.86
24.86 千 25.02 百万 4.10
167.39 千 14.29 百万 2.34
161.63 千 11.75 百万 1.92
263.44 千 11.68 百万 1.91
323.60 千 11.23 百万 1.84
173.19 千 10.53 百万 1.72
37.31 千 9.47 百万 1.55
3.57 百万 9.35 百万 1.53
企業概要
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return USD Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。銘柄選別、分散投資、資産の運用柔軟性、資本保全を通じたリタ ーンの獲得で、絶対リターンを目指す。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel