BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファント

HZ5S:GZ
Gettex
1.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.15
52週レンジ
1.05 - 1.22
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
2.04%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.15
52週レンジ
1.05 - 1.22
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( -)
1.2298
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
374.312
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUZANNE HUTCHINS / JAMES HARRIES
直近配当額 ( -)
0.010509
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.96 百万 41.96 百万 7.69
16.91 千 16.80 百万 3.08
16.47 千 16.06 百万 2.94
143.34 千 12.98 百万 2.38
480.00 千 12.66 百万 2.32
284.05 千 11.80 百万 2.16
14.24 千 10.78 百万 1.98
191.89 千 10.19 百万 1.87
283.96 千 10.08 百万 1.85
12.25 千 9.77 百万 1.79
企業概要
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return USD Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。銘柄選別、分散投資、資産の運用柔軟性、資本保全を通じたリタ ーンの獲得で、絶対リターンを目指す。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel