BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファント

HZ5S:GZ
Gettex
1.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/06/23
始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.22 - 1.22
前日終値
1.22
52週レンジ
1.22 - 1.25
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始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.22 - 1.22
出来高
0
前日終値
1.22
52週レンジ
1.22 - 1.25
基準価額 (NAV) ( -)
1.2298
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
640.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUZANNE HUTCHINS / JAMES HARRIES
直近配当額 ( -)
0.010509
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.85 千 30.98 百万 4.88
29.52 千 29.89 百万 4.71
1.20 百万 29.78 百万 4.69
21.15 千 21.41 百万 3.37
19.09 千 18.71 百万 2.95
22.70 千 18.56 百万 2.92
132.26 千 16.26 百万 2.56
203.65 千 15.94 百万 2.51
368.30 千 15.13 百万 2.38
219.10 千 14.02 百万 2.21
企業概要
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return USD Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。銘柄選別、分散投資、資産の運用柔軟性、資本保全を通じたリタ ーンの獲得で、絶対リターンを目指す。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel