Janus Henderson Horizon Euro

HZ5P:GR
Munich
18.54
EUR
0.08
0.43%
更新日時 2018/02/23
始値
18.60
安値 - 高値 レンジ(日)
18.43 - 18.61
前日終値
18.62
52週レンジ
16.92 - 19.49
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-1.70%
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始値
18.60
安値 - 高値 レンジ(日)
18.43 - 18.61
出来高
0
前日終値
18.62
52週レンジ
16.92 - 19.49
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
-1.70%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
18.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
97.928
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
SIMON ROWE / MARC SCHARTZ
直近配当額 ( -)
0.049406
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
5.63%
5年トータルリターン
10.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.78 千 3.34 百万 3.59
70.80 千 3.24 百万 3.48
284.86 千 2.87 百万 3.08
183.97 千 2.82 百万 3.03
11.61 千 2.74 百万 2.95
11.40 千 2.57 百万 2.76
29.45 千 2.48 百万 2.66
23.89 千 2.40 百万 2.58
53.90 千 2.34 百万 2.52
19.48 千 2.33 百万 2.50
企業概要
Janus Henderson Horizon European Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the equity of companies located or listed in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050