Janus Henderson Horizon Euro

HZ5P:GR
Munich
16.64
EUR
0.03
0.18%
更新日時 17:01 JST 2019/01/24
始値
16.61
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.71
前日終値
16.61
52週レンジ
15.06 - 19.45
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
7.21%
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始値
16.61
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.71
出来高
0
前日終値
16.61
52週レンジ
15.06 - 19.45
1年トータルリターン
-14.02%
年初来リターン
7.21%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
16.76
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
87.155
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.127673
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
3.56%
5年トータルリターン
5.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.03 千 2.28 百万 2.99
33.99 千 2.26 百万 2.97
22.80 千 2.22 百万 2.92
23.44 千 2.17 百万 2.84
34.12 千 2.16 百万 2.84
40.34 千 2.15 百万 2.83
64.46 千 2.14 百万 2.81
49.59 千 2.10 百万 2.76
76.71 千 2.07 百万 2.72
20.53 千 2.00 百万 2.62
企業概要
Janus Henderson Horizon European Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the equity of companies located or listed in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050