ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HZ5M:GR
Berlin
17.56
EUR
0.11
0.63%
更新日時 2018/02/24
始値
17.52
安値 - 高値 レンジ(日)
17.52 - 17.59
前日終値
17.45
52週レンジ
16.33 - 18.07
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
-0.06%
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始値
17.52
安値 - 高値 レンジ(日)
17.52 - 17.59
出来高
0
前日終値
17.45
52週レンジ
16.33 - 18.07
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
279.969
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KERLEY "MIKE" / SAT DUHRA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
5.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 千 14.99 百万 5.41
1.79 百万 8.15 百万 2.94
8.60 百万 7.92 百万 2.86
8.35 百万 7.58 百万 2.74
127.69 千 7.55 百万 2.73
187.96 千 7.46 百万 2.69
94.22 千 7.34 百万 2.65
15.73 百万 7.33 百万 2.65
693.60 千 7.10 百万 2.56
36.65 千 6.99 百万 2.53
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050