ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エ

HZ5L:GZ
Gettex
25.28
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/24
始値
25.28
安値 - 高値 レンジ(日)
25.28 - 25.28
前日終値
25.28
52週レンジ
24.46 - 26.80
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始値
25.28
安値 - 高値 レンジ(日)
25.28 - 25.28
出来高
0
前日終値
25.28
52週レンジ
24.46 - 26.80
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
23.45
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
2.898
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
直近配当額 ( -)
0.266272
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 107.85 百万 3.63
1.17 百万 99.99 百万 3.36
6.67 百万 99.23 百万 3.34
2.80 百万 90.89 百万 3.06
1.15 百万 87.53 百万 2.94
1.69 百万 79.84 百万 2.69
1.30 百万 79.06 百万 2.66
578.60 千 73.55 百万 2.47
3.92 百万 72.38 百万 2.43
13.29 百万 71.22 百万 2.40
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(Henderson Horizon - Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人)。欧州 経済圏(EEA)内に登録事務所を持つ企業の株式に資産の少なくとも75%を投資すること により、長期的な資産増価を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050