ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HZ5L:GR
Berlin
25.02
EUR
0.18
0.72%
更新日時 2018/02/17
始値
24.93
安値 - 高値 レンジ(日)
24.93 - 25.10
前日終値
24.84
52週レンジ
23.85 - 27.10
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-4.32%
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始値
24.93
安値 - 高値 レンジ(日)
24.93 - 25.10
出来高
0
前日終値
24.84
52週レンジ
23.85 - 27.10
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
24.97
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
2.764
設定日
11/16/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
直近配当額 ( -)
0.266272
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-4.17%
3年トータルリターン
0.96%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 百万 68.29 百万 3.01
955.76 千 67.24 百万 2.96
11.40 百万 67.12 百万 2.96
1.42 百万 65.61 百万 2.89
335.52 千 64.34 百万 2.84
23.46 百万 62.10 百万 2.74
3.20 百万 61.60 百万 2.72
2.14 百万 60.61 百万 2.67
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050