ヘンダーソン・ホライゾン-日本中小企業フ

HZ5E:GZ
Gettex
50.21
EUR
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更新日時 4:53 JST 2017/06/24
始値
50.21
安値 - 高値 レンジ(日)
50.21 - 50.21
前日終値
50.21
52週レンジ
47.85 - 52.92
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始値
50.21
安値 - 高値 レンジ(日)
50.21 - 50.21
出来高
0
前日終値
50.21
52週レンジ
47.85 - 52.92
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
22.2
資産総額 (十億 JPY) ( 04/30/2017)
63.889
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEE YUNYOUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 2.92 十億 4.56
4.43 百万 2.68 十億 4.18
1.31 百万 2.59 十億 4.03
11.28 百万 2.52 十億 3.93
2.71 百万 2.52 十億 3.93
2.21 百万 2.43 十億 3.79
2.67 百万 2.37 十億 3.69
606.80 千 2.34 十億 3.66
3.24 百万 2.24 十億 3.50
10.74 百万 2.16 十億 3.38
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-日本小型企業ファンド(Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキ ャピタルゲインとインカムゲインを目指す。投資対象は、時価総額が下位25%に該当する日本の小型株。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050